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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 142.00 | 10 776.00 | 3 365.00 | 14 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 435.00 | 46 927.00 | 4 507.00 | 51 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 167.00 | 57 923.00 | 84 244.00 | 142 167.00 |
BT Marchandises | 182 116.00 | | 182 116.00 | 182 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 478.00 | 2 403.00 | 31 075.00 | 33 478.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
CF Disponibilités | 84 710.00 | | 84 710.00 | 84 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 698.00 | 2 403.00 | 365 295.00 | 367 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 866.00 | 60 326.00 | 449 540.00 | 509 866.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
DG Autres réserves | 135 990.00 | 119 574.00 | | 135 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 749.00 | 16 416.00 | | 26 749.00 |
DL TOTAL (I) | 322 886.00 | 296 137.00 | | 322 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | 3 786.00 | | 2 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | 12 824.00 | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 780.00 | 68 597.00 | | 71 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 157.00 | 32 508.00 | | 42 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 653.00 | 117 715.00 | | 126 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 540.00 | 413 852.00 | | 449 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 353.00 | 2 024.00 | 5 617.00 | 61 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 134.00 | 2 024.00 | 5 617.00 | 61 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782.00 | 1 142.00 | 1 641.00 | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 812.00 | 43 210.00 | 9 602.00 | 52 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 653.00 | 125 013.00 | 1 641.00 | 126 653.00 |