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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 789.00 | 675.00 | 1 464.00 |
AN Terrains | 4 191.00 | 3 301.00 | 891.00 | 4 191.00 |
AP Constructions | 38 659.00 | 26 433.00 | 12 226.00 | 38 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 739.00 | 39 484.00 | 1 255.00 | 40 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 335.00 | 63 164.00 | 62 171.00 | 125 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 600.00 | 133 171.00 | 140 429.00 | 273 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 671.00 | 5 164.00 | 53 506.00 | 58 671.00 |
BZ Autres créances | 33 946.00 | 20 900.00 | 13 046.00 | 33 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 322.00 | 26 064.00 | 145 258.00 | 171 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 922.00 | 159 235.00 | 285 687.00 | 444 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DH Report à nouveau | -248 657.00 | -248 917.00 | | -248 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437.00 | 260.00 | | 1 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
DL TOTAL (I) | -209 836.00 | -231 583.00 | | -209 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 555.00 | 399 944.00 | | 418 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 15 598.00 | | 10 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 600.00 | 16 674.00 | | 42 600.00 |
EA Autres dettes | 26 111.00 | 35 100.00 | | 26 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 987.00 | 467 387.00 | | 497 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 150.00 | 235 804.00 | | 288 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 987.00 | | | 497 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 313 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 146.00 | |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 849.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 10.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 17 000.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 17 010.00 | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 186.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 186.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | 16 824.00 | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 600.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 351.00 | 354 757.00 | | 341 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 914.00 | 354 497.00 | | 339 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437.00 | 260.00 | | 1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 947.00 | | | 217 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 797.00 | | | 217 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 808.00 | 19 849.00 | 15 487.00 | 128 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 808.00 | 19 060.00 | 15 487.00 | 128 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 555.00 | 418 555.00 | | 418 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
UX Autres créances clients | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 387.00 | 497 387.00 | | 497 387.00 |