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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 112.00 | 78.00 | 2 191.00 |
AN Terrains | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AP Constructions | 40 659.00 | 39 016.00 | 1 643.00 | 40 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 648.00 | 48 147.00 | 11 501.00 | 59 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 629.00 | 99 106.00 | 31 523.00 | 130 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 938.00 | | 78 938.00 | 78 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 406.00 | 192 573.00 | 123 833.00 | 316 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 010.00 | 8 290.00 | 108 720.00 | 117 010.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 103.00 | 8 290.00 | 246 814.00 | 255 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 509.00 | 200 863.00 | 370 647.00 | 571 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DH Report à nouveau | -205 306.00 | -207 433.00 | | -205 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 102.00 | 2 127.00 | | 193 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 417.00 | 13 640.00 | | 11 417.00 |
DL TOTAL (I) | 16 288.00 | -174 592.00 | | 16 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 61.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 101.00 | 368 969.00 | | 203 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 7 816.00 | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 338.00 | 49 765.00 | | 54 338.00 |
EA Autres dettes | 90 211.00 | 61 703.00 | | 90 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 359.00 | 488 313.00 | | 354 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 647.00 | 313 721.00 | | 370 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 359.00 | 488 313.00 | | 354 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 61.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 589.00 | | 7 817.00 | 311 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 316 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 314 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 248.00 | | 7 817.00 | 309 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 312.00 | 12 261.00 | | 180 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 364.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 563.00 | 11 898.00 | | 178 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 101.00 | 203 101.00 | | 203 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
UX Autres créances clients | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VP Divers | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 546.00 | 130 546.00 | | 130 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 359.00 | 354 359.00 | | 354 359.00 |