| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 000.00 | 15 186.00 | 284 814.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 400.00 | 15 186.00 | 285 214.00 | 300 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 748.00 | 15 186.00 | 327 562.00 | 342 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 090.00 | 16 437.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DG Autres réserves | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
DH Report à nouveau | | -10 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | 34 544.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 70 837.00 | 40 776.00 | | 70 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 960.00 | 213.00 | | 254 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 2 101.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | 3 278.00 | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 725.00 | 6 402.00 | | 256 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 562.00 | 47 178.00 | | 327 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 725.00 | 6 402.00 | | 256 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 025.00 | 381.00 | | 11 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 025.00 | 381.00 | | 11 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 975.00 | -381.00 | | 18 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 913.00 | 93 625.00 | | 86 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 505.00 | 59 082.00 | | 81 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408.00 | 34 544.00 | | 5 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 045.00 | | 300 400.00 | 147 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 045.00 | 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 045.00 | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 045.00 | | 300 000.00 | 147 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 525.00 | 16 681.00 | 136 020.00 | 134 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 525.00 | 16 681.00 | 136 020.00 | 134 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082.00 | 1 682.00 | 400.00 | 2 082.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 725.00 | 256 725.00 | | 256 725.00 |