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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 333.00 | 35 507.00 | 279 827.00 | 315 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 733.00 | 35 507.00 | 280 227.00 | 315 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 746.00 | 35 507.00 | 308 239.00 | 343 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 109.00 | 1 644.00 | | 4 109.00 |
DG Autres réserves | 25 638.00 | 22 695.00 | | 25 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 294.00 | 5 408.00 | | -22 294.00 |
DL TOTAL (I) | 48 543.00 | 70 837.00 | | 48 543.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 745.00 | 254 960.00 | | 257 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 816.00 | | 1 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | 950.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 696.00 | 256 725.00 | | 259 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 239.00 | 327 562.00 | | 308 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 696.00 | 256 725.00 | | 259 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 321.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 906.00 | 86 913.00 | | 35 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 200.00 | 81 505.00 | | 58 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 294.00 | 5 408.00 | | -22 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 400.00 | | 15 333.00 | 300 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 15 333.00 | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 186.00 | 20 321.00 | | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 186.00 | 20 321.00 | | 15 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 257 745.00 | 257 745.00 | | 257 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131.00 | 6 731.00 | 400.00 | 7 131.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 696.00 | 259 696.00 | | 259 696.00 |