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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 751.00 | 63.00 | 814.00 |
AN Terrains | 9 221.00 | 9 107.00 | 114.00 | 9 221.00 |
AP Constructions | 107 373.00 | 78 978.00 | 28 395.00 | 107 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 385.00 | 99 277.00 | 9 108.00 | 108 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 039.00 | 192 878.00 | 105 161.00 | 298 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 891.00 | | 135 891.00 | 135 891.00 |
CF Disponibilités | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 055.00 | | 327 055.00 | 327 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 094.00 | 192 878.00 | 432 216.00 | 625 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 248.00 | 317 580.00 | | 328 248.00 |
DH Report à nouveau | | -23 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333.00 | 37 450.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 339 965.00 | 340 332.00 | | 339 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 173.00 | 39 973.00 | | 63 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 1 225.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 387.00 | 34 058.00 | | 27 387.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 463.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 251.00 | 80 031.00 | | 92 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 216.00 | 420 364.00 | | 432 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 251.00 | 80 031.00 | | 92 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 372.00 | | 2 766.00 | 297 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | 76.00 | 67 481.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 2 090.00 | 298 039.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 229 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 110.00 | | 648.00 | 231 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 448.00 | | 2 118.00 | 65 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 068.00 | 10 824.00 | 2 013.00 | 184 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 9.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 326.00 | 10 815.00 | 2 013.00 | 183 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
UX Autres créances clients | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 662.00 | 199 662.00 | | 199 662.00 |
VW T.V.A. | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |