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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 760.00 | 54.00 | 814.00 |
AN Terrains | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
AP Constructions | 107 373.00 | 84 474.00 | 22 899.00 | 107 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 385.00 | 103 713.00 | 4 672.00 | 108 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 236.00 | 202 933.00 | 97 304.00 | 300 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 227.00 | | 136 227.00 | 136 227.00 |
CF Disponibilités | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 135.00 | | 360 135.00 | 360 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 371.00 | 202 933.00 | 457 438.00 | 660 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 280.00 | 328 248.00 | | 325 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182.00 | 3 333.00 | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 336 847.00 | 339 965.00 | | 336 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 764.00 | 63 173.00 | | 87 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 432.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 700.00 | 27 387.00 | | 30 700.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 1 259.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 591.00 | 92 251.00 | | 120 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 438.00 | 432 216.00 | | 457 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 591.00 | 92 251.00 | | 120 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 558.00 | | | 230 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 744.00 | | | 229 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 878.00 | 10 055.00 | | 192 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 9.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 127.00 | 10 046.00 | | 192 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
UX Autres créances clients | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 935.00 | 211 935.00 | | 211 935.00 |
VW T.V.A. | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 591.00 | 120 591.00 | | 120 591.00 |