| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 495.00 | 402 495.00 | | 402 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 088.00 | 43 992.00 | 2 096.00 | 46 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 901 389.00 | | 1 901 389.00 | 1 901 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 817.00 | 459 977.00 | 1 905 840.00 | 2 365 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BZ Autres créances | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 161.00 | | 275 161.00 | 275 161.00 |
CF Disponibilités | 389 388.00 | | 389 388.00 | 389 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 604.00 | | 692 604.00 | 692 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 421.00 | 459 977.00 | 2 598 444.00 | 3 058 421.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 295 162.00 | 295 162.00 | | 295 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 263.00 | 5 855 083.00 | | 1 271 263.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4 587 250.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 11 206.00 | -9 171 070.00 | | 11 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 922.00 | 105 005.00 | | 941 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 803.00 | 1 671 429.00 | | 2 524 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 100.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 961.00 | 30 283.00 | | 60 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 217.00 | 13 875.00 | | 12 217.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 1 085.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 641.00 | 45 342.00 | | 73 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 444.00 | 1 716 772.00 | | 2 598 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 641.00 | 45 342.00 | | 73 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 638 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 638 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138 000.00 | -4 638 145.00 | | 1 138 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 499.00 | 5 079 979.00 | | 1 164 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 577.00 | 4 974 974.00 | | 222 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 922.00 | 105 005.00 | | 941 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 919.00 | | 1 401 107.00 | 1 238 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 000.00 | 1 903 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 208.00 | 2 365 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 208.00 | 448 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 685.00 | | 1 107.00 | 459 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 744.00 | | 1 400 000.00 | 765 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 265.00 | 921.00 | 12 208.00 | 471 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 774.00 | 921.00 | 12 208.00 | 457 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 283 140.00 | | 4 283 140.00 | 4 283 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992 285.00 | | 4 992 285.00 | 4 992 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992 285.00 | | 4 992 285.00 | 4 992 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 895.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 978 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 410.00 | 28 056.00 | 2 355.00 | 30 410.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 656.00 | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 160.00 | 129 217.00 | | 125 160.00 |
ST Autres comptes | 20 489.00 | 18 898.00 | | 20 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 028.00 | 13 981.00 | | 8 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 39 063.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 824.00 | 1 423.00 | | 3 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 370.00 | 2 079.00 | | 4 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 522.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 107.00 | 30 571.00 | | 28 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 677.00 | 162 097.00 | | 153 677.00 |