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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 495.00 | 402 495.00 | | 402 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 718.00 | 45 966.00 | 752.00 | 46 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885 669.00 | | 1 885 669.00 | 1 885 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 517.00 | 461 952.00 | 1 888 566.00 | 2 350 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BZ Autres créances | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 396.00 | | 71 396.00 | 71 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 125.00 | 461 952.00 | 2 007 173.00 | 2 469 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 162.00 | 295 162.00 | | 295 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 263.00 | 1 271 263.00 | | 1 271 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
DH Report à nouveau | 489 754.00 | 692 732.00 | | 489 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 139.00 | -202 978.00 | | -150 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 556.00 | 2 085 695.00 | | 1 935 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 696.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 917.00 | 65 950.00 | | 55 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 471.00 | 15 122.00 | | 15 471.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 617.00 | 81 905.00 | | 71 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 173.00 | 2 167 600.00 | | 2 007 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 81 905.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 777.00 | 2 521.00 | | 59 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 917.00 | 205 500.00 | | 209 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 139.00 | -202 978.00 | | -150 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 817.00 | | 1 420.00 | 2 364 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 720.00 | | 1 887 814.00 | 15 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 720.00 | | 2 350 517.00 | 15 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 583.00 | | 630.00 | 448 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 744.00 | | 790.00 | 1 902 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 142.00 | 810.00 | | 461 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 652.00 | 810.00 | | 447 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 356.00 | 47 211.00 | 2 145.00 | 49 356.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |