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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 477.00 | 3 179.00 | 1 298.00 | 4 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345 345.00 | 268 180.00 | 77 164.00 | 345 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
072 Créances – Autres | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
084 Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 012.00 | 268 180.00 | 126 832.00 | 395 012.00 |
110 Total général Actif | 399 489.00 | 271 359.00 | 128 130.00 | 399 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 650.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 662.00 | 109 456.00 | | 133 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 091.00 | 7 023.00 | | 6 091.00 |
222 Production stockée | -2 832.00 | 30 243.00 | | -2 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 990.00 | 31 257.00 | | 39 990.00 |
230 Autres produits | 2 910.00 | 3 508.00 | | 2 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 821.00 | 181 487.00 | | 179 821.00 |
242 Autres charges externes. | 102 578.00 | 84 305.00 | | 102 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 046.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 200.00 | 34 981.00 | | 35 200.00 |
252 Charges sociales | 1 744.00 | 1 775.00 | | 1 744.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 610.00 | 29 054.00 | | 12 610.00 |
262 Autres charges | 36 936.00 | 26 606.00 | | 36 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 714.00 | 177 767.00 | | 190 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 894.00 | 3 720.00 | | -10 894.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 084.00 | 1 352.00 | | 2 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 015.00 | 2 332.00 | | -13 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 610.00 | | | 12 610.00 |