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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
040 Immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 744.00 | 3 179.00 | 7 565.00 | 10 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447 229.00 | 342 093.00 | 105 136.00 | 447 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 039.00 | 342 093.00 | 153 946.00 | 496 039.00 |
110 Total général Actif | 506 783.00 | 345 271.00 | 161 511.00 | 506 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 095.00 | 143 597.00 | | 137 095.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 482.00 | 9 490.00 | | 6 482.00 |
222 Production stockée | 51 067.00 | 21 087.00 | | 51 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 830.00 | 48 367.00 | | 32 830.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3 565.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 491.00 | 226 106.00 | | 227 491.00 |
242 Autres charges externes. | 81 532.00 | 96 662.00 | | 81 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 709.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 586.00 | 36 634.00 | | 39 586.00 |
252 Charges sociales | 5 207.00 | 3 970.00 | | 5 207.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 258.00 | 19 941.00 | | 38 258.00 |
262 Autres charges | 41 502.00 | 50 702.00 | | 41 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 565.00 | 209 619.00 | | 207 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 927.00 | 16 488.00 | | 19 927.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | 1 821.00 | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 591.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 1 240.00 | | 2 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 204.00 | 12 842.00 | | 16 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 258.00 | | | 38 258.00 |