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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 202.00 | 4 304.00 | 10 897.00 | 15 202.00 |
AP Constructions | 714 908.00 | 304 045.00 | 410 863.00 | 714 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 176.00 | 24 183.00 | 1 994.00 | 26 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 754.00 | 340 713.00 | 445 042.00 | 785 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 240.00 | 673 245.00 | 868 995.00 | 1 542 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BT Marchandises | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 386.00 | | 339 386.00 | 339 386.00 |
BZ Autres créances | 1 132 723.00 | | 1 132 723.00 | 1 132 723.00 |
CF Disponibilités | 153 966.00 | | 153 966.00 | 153 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 221.00 | | 1 711 221.00 | 1 711 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 461.00 | 673 245.00 | 2 580 216.00 | 3 253 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 727 160.00 | | | 727 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 082 045.00 | 909 627.00 | | 1 082 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 104.00 | 172 418.00 | | 192 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 850.00 | 1 089 745.00 | | 1 281 850.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 003.00 | 792 968.00 | | 696 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 005.00 | 786.00 | | 36 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 773.00 | 729 073.00 | | 314 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 852.00 | 160 428.00 | | 143 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 727.00 | | |
EA Autres dettes | 107 733.00 | 139 339.00 | | 107 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 366.00 | 1 832 322.00 | | 1 298 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 216.00 | 2 937 067.00 | | 2 580 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 147.00 | 1 605 310.00 | | 670 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 65 035.00 | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 663.00 | | 98 663.00 | 98 663.00 |
FG Production vendue services | 3 737 438.00 | | 3 737 438.00 | 3 737 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 101.00 | | 3 836 101.00 | 3 836 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 270.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 22 326.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 536.00 | 382 100.00 | | 33 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 595.00 | 404 426.00 | | 48 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 926.00 | 198 840.00 | | 33 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 555.00 | 96 421.00 | | 11 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 481.00 | 295 261.00 | | 45 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | 109 165.00 | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 049.00 | 72 553.00 | | 81 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 988.00 | 3 728 682.00 | | 3 997 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 884.00 | 3 556 264.00 | | 3 805 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 104.00 | 172 418.00 | | 192 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 980.00 | | | 1 352 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 274.00 | | | 1 339 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 774.00 | 130 270.00 | 23 799.00 | 566 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 209.00 | 2 856.00 | 11 760.00 | 13 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 565.00 | 127 414.00 | 12 039.00 | 553 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 773.00 | 314 773.00 | | 314 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 738.00 | 107 734.00 | | 143 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 339 386.00 | | | 339 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 489.00 | 102 274.00 | 242 215.00 | 694 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 991.00 | | | 162 991.00 |
VP Divers | 1 132 723.00 | | | 1 132 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 893.00 | 810 533.00 | 727 360.00 | 1 537 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 366.00 | 670 147.00 | 242 215.00 | 1 298 366.00 |