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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 957.00 | 32 918.00 | 37 038.00 | 69 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AP Constructions | 714 908.00 | 499 450.00 | 215 458.00 | 714 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 261.00 | 21 235.00 | 26.00 | 21 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 136.00 | 805 506.00 | 764 630.00 | 1 570 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 806.00 | 1 370 234.00 | 1 613 572.00 | 2 983 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BT Marchandises | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 047.00 | 562.00 | 244 485.00 | 245 047.00 |
BZ Autres créances | 1 087 495.00 | | 1 087 495.00 | 1 087 495.00 |
CF Disponibilités | 791 701.00 | | 791 701.00 | 791 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 213.00 | 562.00 | 2 202 651.00 | 2 203 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 019.00 | 1 370 796.00 | 3 816 223.00 | 5 187 019.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 739 629.00 | 1 663 613.00 | | 1 739 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 121.00 | 76 016.00 | | -12 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 208.00 | 1 747 329.00 | | 1 735 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 723.00 | 1 723 923.00 | | 1 599 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 101 952.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 516.00 | 291 084.00 | | 255 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 961.00 | 174 713.00 | | 141 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533.00 | 1 167.00 | | 533.00 |
EA Autres dettes | 79 968.00 | 219 739.00 | | 79 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 014.00 | 2 512 580.00 | | 2 081 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 223.00 | 4 259 909.00 | | 3 816 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 218.00 | 1 352 173.00 | | 1 124 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 821.00 | 20 517.00 | | 46 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
FG Production vendue services | 2 700 378.00 | | 2 700 378.00 | 2 700 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 596.00 | | 2 724 596.00 | 2 724 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | 6 963.00 | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | 6 963.00 | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | 6 465.00 | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 091.00 | 35 091.00 | | -35 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 195.00 | 3 401 951.00 | | 3 048 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 315.00 | 3 325 934.00 | | 3 060 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 121.00 | 76 016.00 | | -12 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 401.00 | 22 719.00 | | 17 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 932.00 | 215 793.00 | 11 491.00 | 1 165 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 19 900.00 | 11 491.00 | 35 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 298.00 | 195 893.00 | | 1 130 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 516.00 | 255 516.00 | | 255 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 961.00 | 141 961.00 | | 141 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
UX Autres créances clients | 245 047.00 | 245 047.00 | | 245 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 902.00 | 596 106.00 | 889 127.00 | 1 552 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 230.00 | | | 259 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 495.00 | 1 087 495.00 | | 1 087 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 246.00 | 1 389 826.00 | 26 420.00 | 1 416 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 014.00 | 1 124 218.00 | 889 127.00 | 2 081 014.00 |