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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 667.00 | 2 666.00 | | 2 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 317.00 | 8 318.00 | 4 999.00 | 13 317.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 114.00 | 10 985.00 | 65 129.00 | 76 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
084 Disponibilités | 130 884.00 | | 130 884.00 | 130 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 529.00 | | 148 529.00 | 148 529.00 |
110 Total général Actif | 224 644.00 | 10 985.00 | 213 659.00 | 224 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 000.00 | 215 525.00 | | 211 000.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 000.00 | 215 525.00 | | 212 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 529.00 | 47 629.00 | | 41 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 2 042.00 | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 909.00 | 88 545.00 | | 74 909.00 |
252 Charges sociales | 28 824.00 | 38 274.00 | | 28 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 285.00 | 1 255.00 | | 3 285.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 328.00 | 177 747.00 | | 152 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 671.00 | 37 777.00 | | 59 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | -755.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 131.00 | 38 532.00 | | 59 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 750.00 | | | 2 750.00 |