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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 014.00 | 15 984.00 | 60 030.00 | 76 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 191 789.00 | | 191 789.00 | 191 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 946.00 | | 215 946.00 | 215 946.00 |
110 Total général Actif | 291 961.00 | 15 984.00 | 275 976.00 | 291 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 600.00 | 197 600.00 | | 231 600.00 |
230 Autres produits | | 418.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 600.00 | 198 018.00 | | 231 600.00 |
242 Autres charges externes. | 79 010.00 | 47 407.00 | | 79 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | 3 746.00 | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 777.00 | 73 583.00 | | 51 777.00 |
252 Charges sociales | 18 619.00 | 22 046.00 | | 18 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 713.00 | 3 285.00 | | 1 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 642.00 | 150 069.00 | | 154 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 957.00 | 47 949.00 | | 76 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 300.00 | | 4 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 302.00 | 47 649.00 | | 72 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 106.00 | | | 4 106.00 |