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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 692.00 | 30 384.00 | 6 308.00 | 36 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 113.00 | 71 548.00 | 407 565.00 | 479 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 587 055.00 | 101 933.00 | 485 123.00 | 587 055.00 |
BT Marchandises | 96 697.00 | | 96 697.00 | 96 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 738.00 | | 70 738.00 | 70 738.00 |
BZ Autres créances | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 680.00 | | 249 680.00 | 249 680.00 |
CF Disponibilités | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 413.00 | | 504 413.00 | 504 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 468.00 | 101 933.00 | 989 535.00 | 1 091 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 594 247.00 | 523 554.00 | | 594 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 259.00 | 70 693.00 | | 84 259.00 |
DL TOTAL (I) | 689 506.00 | 605 247.00 | | 689 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 750.00 | 30 000.00 | | 35 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 750.00 | 30 000.00 | | 35 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 169 104.00 | 206 583.00 | | 169 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 514.00 | 8 360.00 | | 12 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 991.00 | 116 315.00 | | 51 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 671.00 | 32 979.00 | | 30 671.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 279.00 | 364 535.00 | | 264 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 535.00 | 999 782.00 | | 989 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 335.00 | 52 628.00 | 40 030.00 | 89 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 461.00 | 52 628.00 | 32 156.00 | 81 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 35 750.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 35 750.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 104.00 | 31 221.00 | 115 485.00 | 169 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 280.00 | 126 396.00 | 115 485.00 | 264 280.00 |