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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 739.00 | 33 086.00 | 5 653.00 | 38 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 251.00 | 120 925.00 | 369 326.00 | 490 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 240.00 | 154 011.00 | 446 229.00 | 600 240.00 |
BT Marchandises | 116 991.00 | | 116 991.00 | 116 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 380.00 | | 349 380.00 | 349 380.00 |
CF Disponibilités | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 271.00 | | 582 271.00 | 582 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 511.00 | 154 011.00 | 1 028 500.00 | 1 182 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 678 506.00 | 594 247.00 | | 678 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 301.00 | 84 259.00 | | 96 301.00 |
DL TOTAL (I) | 785 807.00 | 689 506.00 | | 785 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 900.00 | 35 750.00 | | 29 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 900.00 | 35 750.00 | | 29 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 883.00 | 169 104.00 | | 137 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | 12 514.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | 51 991.00 | | 44 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 939.00 | 30 671.00 | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 793.00 | 264 279.00 | | 212 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 500.00 | 989 535.00 | | 1 028 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 933.00 | 52 079.00 | | 101 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 932.00 | 52 079.00 | | 101 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 883.00 | 28 255.00 | 109 628.00 | 137 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 793.00 | 103 166.00 | 109 628.00 | 212 793.00 |