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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 520.00 | 36 704.00 | 2 816.00 | 39 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 520.00 | 36 704.00 | 37 816.00 | 74 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
110 Total général Actif | 78 210.00 | 36 704.00 | 41 506.00 | 78 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 783.00 | 127 569.00 | | 125 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 630.00 | 318.00 | | 630.00 |
230 Autres produits | 1 799.00 | 1 843.00 | | 1 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 211.00 | 129 730.00 | | 128 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 587.00 | 47 072.00 | | 47 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 117.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 19 731.00 | 21 092.00 | | 19 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 2 623.00 | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 662.00 | 52 402.00 | | 51 662.00 |
252 Charges sociales | 2 056.00 | 1 715.00 | | 2 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 924.00 | 4 259.00 | | 2 924.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 512.00 | 129 279.00 | | 126 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 699.00 | 450.00 | | 1 699.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 422.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 387.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 153.00 | -338.00 | | 1 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 036.00 | | | 7 036.00 |