| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 124.00 | 38 920.00 | 2 204.00 | 41 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 124.00 | 38 920.00 | 37 204.00 | 76 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
072 Créances – Autres | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
084 Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
110 Total général Actif | 79 518.00 | 38 920.00 | 40 598.00 | 79 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 681.00 | 125 783.00 | | 126 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 630.00 | | |
230 Autres produits | 1 917.00 | 1 799.00 | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 598.00 | 128 211.00 | | 128 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 013.00 | 47 587.00 | | 45 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | -170.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 19 049.00 | 19 731.00 | | 19 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 2 721.00 | | 2 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 592.00 | 51 662.00 | | 56 592.00 |
252 Charges sociales | 1 732.00 | 2 056.00 | | 1 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 216.00 | 2 924.00 | | 2 216.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 487.00 | 126 512.00 | | 127 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 111.00 | 1 699.00 | | 1 111.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | 212.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | 355.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 818.00 | 1 153.00 | | 818.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 831.00 | | | 5 831.00 |