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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 976.00 | 11 404.00 | 3 573.00 | 14 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 776.00 | 11 404.00 | 26 373.00 | 37 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
060 Stock marchandises | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
110 Total général Actif | 48 706.00 | 11 404.00 | 37 302.00 | 48 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 122.00 | 4 328.00 | | 4 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 540.00 | 48 386.00 | | 49 540.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 401.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 663.00 | 53 114.00 | | 53 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 747.00 | 5 036.00 | | 2 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -614.00 | -1 700.00 | | -614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 919.00 | 4 823.00 | | 5 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -881.00 | 654.00 | | -881.00 |
242 Autres charges externes. | 26 357.00 | 26 909.00 | | 26 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 852.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 974.00 | 14 839.00 | | 17 974.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 214.00 | 1 135.00 | | 1 214.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 263.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 671.00 | 52 811.00 | | 53 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8.00 | 303.00 | | -8.00 |
280 Produits financiers | | 168.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 70.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 70.00 | 337.00 | | 70.00 |