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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 158.00 | 11 602.00 | 4 556.00 | 16 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 958.00 | 11 602.00 | 27 356.00 | 38 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
060 Stock marchandises | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
110 Total général Actif | 53 831.00 | 11 602.00 | 42 229.00 | 53 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 652.00 | 5 003.00 | | 4 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 281.00 | 53 239.00 | | 55 281.00 |
230 Autres produits | 5 357.00 | 10.00 | | 5 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 291.00 | 58 252.00 | | 65 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 188.00 | 2 020.00 | | 3 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | 1 135.00 | | 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 604.00 | 5 744.00 | | 4 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 188.00 | -1 472.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 32 585.00 | 32 052.00 | | 32 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 673.00 | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 797.00 | 17 076.00 | | 18 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | 1 200.00 | | 998.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 296.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 557.00 | 58 723.00 | | 61 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 734.00 | -471.00 | | 3 734.00 |
280 Produits financiers | | 533.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 544.00 | -135.00 | | 3 544.00 |