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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 135.00 | 31 720.00 | 11 415.00 | 43 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 998.00 | 46 637.00 | 15 360.00 | 61 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 454.00 | 78 357.00 | 128 096.00 | 206 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BT Marchandises | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 516.00 | 2 841.00 | 41 675.00 | 44 516.00 |
BZ Autres créances | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 400.00 | 2 841.00 | 179 559.00 | 182 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 854.00 | 81 199.00 | 307 655.00 | 388 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DL TOTAL (I) | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
EA Autres dettes | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 655.00 | | | 307 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 499.00 | | 220 499.00 | 220 499.00 |
FG Production vendue services | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 208.00 | | 344 208.00 | 344 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | -519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -530.00 | | | -530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 574.00 | | | 349 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 389.00 | | | 324 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 822.00 | | | 201 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 784.00 | 4 274.00 | 700.00 | 74 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 784.00 | 4 274.00 | 700.00 | 74 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
VP Divers | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 751.00 | 88 221.00 | 3 530.00 | 91 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |