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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 886.00 | 33 590.00 | 12 296.00 | 45 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 999.00 | 49 708.00 | 12 291.00 | 61 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 204.00 | 83 298.00 | 125 906.00 | 209 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 232.00 | 2 841.00 | 26 391.00 | 29 232.00 |
BZ Autres créances | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 82 892.00 | | 82 892.00 | 82 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 986.00 | 2 841.00 | 174 145.00 | 176 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 191.00 | 86 139.00 | 300 052.00 | 386 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 778.00 | 121 592.00 | | 146 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 555.00 | 25 186.00 | | 40 555.00 |
DL TOTAL (I) | 195 583.00 | 155 028.00 | | 195 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | 27 655.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 67 077.00 | | 54 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 508.00 | 19 172.00 | | 12 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 737.00 | 22 937.00 | | 15 737.00 |
EA Autres dettes | 16 101.00 | 12 959.00 | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 469.00 | 152 298.00 | | 104 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 052.00 | 307 326.00 | | 300 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 469.00 | 152 298.00 | | 104 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 611.00 | | 276 611.00 | 276 611.00 |
FG Production vendue services | 119 786.00 | | 119 786.00 | 119 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 397.00 | | 396 397.00 | 396 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | 1 000.00 | | 1 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 331.00 | 20 100.00 | | 6 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -531.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 3 952.00 | | 7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 160.00 | 349 575.00 | | 398 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 605.00 | 324 389.00 | | 357 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 555.00 | 25 186.00 | | 40 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 454.00 | | 2 750.00 | 206 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 134.00 | | 2 750.00 | 105 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 358.00 | 4 940.00 | | 78 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 358.00 | 4 940.00 | | 78 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |