| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 575.00 | 11 931.00 | 4 644.00 | 16 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 802.00 | 39 835.00 | 23 967.00 | 63 802.00 |
040 Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 634.00 | 51 767.00 | 30 868.00 | 82 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
072 Créances – Autres | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
084 Disponibilités | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 229.00 | | 136 229.00 | 136 229.00 |
110 Total général Actif | 218 863.00 | 51 767.00 | 167 097.00 | 218 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 832.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 247.00 | 207 579.00 | | 240 247.00 |
222 Production stockée | 54.00 | 700.00 | | 54.00 |
230 Autres produits | 9 183.00 | 10 950.00 | | 9 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 484.00 | 219 229.00 | | 249 484.00 |
242 Autres charges externes. | 65 990.00 | 64 636.00 | | 65 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 1 718.00 | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 585.00 | 74 418.00 | | 96 585.00 |
252 Charges sociales | 35 681.00 | 28 173.00 | | 35 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 917.00 | 13 627.00 | | 11 917.00 |
262 Autres charges | 4 423.00 | 683.00 | | 4 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 851.00 | 183 255.00 | | 216 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 633.00 | 35 974.00 | | 32 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 235.00 | 634.00 | | 5 235.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 1 277.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 455.00 | 95.00 | | 1 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 981.00 | | 4 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 832.00 | 30 255.00 | | 30 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -6.00 | | | -6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |