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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 481.00 | 19 806.00 | 4 675.00 | 24 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 795.00 | 53 491.00 | 48 304.00 | 101 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 692.00 | 37 860.00 | 17 832.00 | 55 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 085.00 | 111 156.00 | 74 930.00 | 186 085.00 |
BP En cours de production de services | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 489.00 | 3 670.00 | 232 819.00 | 236 489.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 960.00 | 3 670.00 | 363 290.00 | 366 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 045.00 | 114 826.00 | 438 219.00 | 553 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 173 038.00 | 123 628.00 | | 173 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 584.00 | 49 410.00 | | 71 584.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 247 997.00 | 176 413.00 | | 247 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 912.00 | 76 878.00 | | 56 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709.00 | 3 960.00 | | 5 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 551.00 | 14 022.00 | | 23 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 771.00 | 96 293.00 | | 102 771.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 1 140.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 222.00 | 192 509.00 | | 190 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 219.00 | 368 922.00 | | 438 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 378.00 | 135 647.00 | | 153 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 791.00 | | 535 791.00 | 535 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 791.00 | | 535 791.00 | 535 791.00 |
FM Production stockée | | | -10 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 14 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 574.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 946.00 | 27 864.00 | | 27 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | 12 418.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 15 087.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -15 087.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 821.00 | 10 877.00 | | 20 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 516.00 | 463 387.00 | | 527 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 932.00 | 413 977.00 | | 455 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 584.00 | 49 410.00 | | 71 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 884.00 | | 9 521.00 | 177 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 186 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 267.00 | | 6 219.00 | 151 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | 3 301.00 | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 208.00 | 21 948.00 | | 89 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 856.00 | 3 949.00 | | 15 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 352.00 | 17 998.00 | | 73 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | | | 75.00 |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | 1 170.00 | 495.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 1 170.00 | 495.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | 1 170.00 | 495.00 | 3 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 227 681.00 | 227 681.00 | | 227 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 862.00 | 20 018.00 | 36 844.00 | 56 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 451.00 | 249 451.00 | | 249 451.00 |
VW T.V.A. | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 006.00 | 153 162.00 | 36 844.00 | 190 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | 5 185.00 | | 4 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 833.00 | 5 237.00 | | 6 833.00 |
ST Autres comptes | 63 174.00 | 61 536.00 | | 63 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 902.00 | 30 709.00 | | 31 902.00 |
YT Sous‐traitance | 775.00 | 3 850.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 761.00 | 5 185.00 | | 4 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 301.00 | 82 935.00 | | 95 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 878.00 | 14 976.00 | | 13 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 685.00 | 101 332.00 | | 102 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |