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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 611.00 | 3 391.00 | 219.00 | 3 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 052.00 | 11 319.00 | 1 732.00 | 13 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 873.00 | | 118 873.00 | 118 873.00 |
BZ Autres créances | 604 987.00 | | 604 987.00 | 604 987.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 900.00 | | 723 900.00 | 723 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 951.00 | 11 319.00 | 725 632.00 | 736 951.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 210.00 | 276 210.00 | | 276 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 243.00 | 736.00 | | 2 243.00 |
DG Autres réserves | 42 582.00 | 13 974.00 | | 42 582.00 |
DH Report à nouveau | | 24 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 036.00 | 5 984.00 | | -87 036.00 |
DL TOTAL (I) | 233 999.00 | 321 035.00 | | 233 999.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 125.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 941.00 | 142 957.00 | | 317 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 990.00 | 130 210.00 | | 82 990.00 |
EA Autres dettes | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 734.00 | 273 292.00 | | 488 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 632.00 | 597 227.00 | | 725 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 960.00 | 273 292.00 | | 444 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 125.00 | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 705.00 | 1 614.00 | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | 1 614.00 | | 9 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 941.00 | 317 941.00 | | 317 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 574.00 | 43 800.00 | 43 774.00 | 87 574.00 |
UX Autres créances clients | 118 873.00 | | | 118 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
VC Groupe et associés | 530 155.00 | | | 530 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 859.00 | 723 859.00 | | 723 859.00 |
VW T.V.A. | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 734.00 | 444 960.00 | 43 774.00 | 488 734.00 |