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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 611.00 | 3 575.00 | 36.00 | 3 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 052.00 | 11 503.00 | 1 549.00 | 13 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
BZ Autres créances | 934 776.00 | | 934 776.00 | 934 776.00 |
CF Disponibilités | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 932.00 | | 1 051 932.00 | 1 051 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 983.00 | 11 503.00 | 1 053 480.00 | 1 064 983.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 210.00 | 276 210.00 | | 276 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DG Autres réserves | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
DH Report à nouveau | -87 036.00 | | | -87 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 000.00 | -87 036.00 | | 43 000.00 |
DL TOTAL (I) | 276 999.00 | 233 999.00 | | 276 999.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 773.00 | 317 941.00 | | 529 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 150.00 | 82 990.00 | | 100 150.00 |
EA Autres dettes | 143 658.00 | 87 574.00 | | 143 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 582.00 | 488 734.00 | | 773 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 480.00 | 725 632.00 | | 1 053 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 582.00 | 444 960.00 | | 773 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 319.00 | 184.00 | | 11 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 319.00 | 184.00 | | 11 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 773.00 | 529 773.00 | | 529 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 658.00 | 143 658.00 | | 143 658.00 |
UX Autres créances clients | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
VC Groupe et associés | 485 486.00 | | | 485 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 686.00 | | | 322 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 177.00 | 1 035 177.00 | | 1 035 177.00 |
VW T.V.A. | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 582.00 | 773 582.00 | | 773 582.00 |