| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 850.00 | | 243 850.00 | 243 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 410.00 | 36 806.00 | 16 603.00 | 53 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 554.00 | 5 555.00 | 998.00 | 6 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 314.00 | 42 361.00 | 268 952.00 | 311 314.00 |
BT Marchandises | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BZ Autres créances | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 959.00 | 42 361.00 | 366 598.00 | 408 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 764.00 | 44 221.00 | | 44 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 023.00 | 542.00 | | 37 023.00 |
DL TOTAL (I) | 92 788.00 | 55 764.00 | | 92 788.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 039.00 | 75 352.00 | | 40 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 212.00 | 108 358.00 | | 111 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 970.00 | 57 905.00 | | 76 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 587.00 | 27 312.00 | | 30 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 809.00 | 268 928.00 | | 258 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 598.00 | 339 693.00 | | 366 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 686.00 | 229 108.00 | | 255 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
FD Production vendue biens | 445 548.00 | | 445 548.00 | 445 548.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 035.00 | | 459 035.00 | 459 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 036.00 | 3 215.00 | | 3 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 706.00 | 664.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | -277.00 | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 996.00 | 447 883.00 | | 466 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 972.00 | 447 340.00 | | 429 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 023.00 | 542.00 | | 37 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 314.00 | | | 311 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 559.00 | 7 803.00 | | 34 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 559.00 | 7 803.00 | | 34 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 039.00 | 36 916.00 | 3 123.00 | 40 039.00 |
VI Groupe et associés | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 810.00 | 255 687.00 | 3 123.00 | 258 810.00 |