| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 850.00 | | 243 850.00 | 243 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 410.00 | 42 128.00 | 11 281.00 | 53 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 179.00 | 6 617.00 | 5 562.00 | 12 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 939.00 | 48 745.00 | 268 193.00 | 316 939.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BZ Autres créances | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CF Disponibilités | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 337.00 | | 102 337.00 | 102 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 277.00 | 48 745.00 | 370 531.00 | 419 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 788.00 | 44 764.00 | | 81 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 865.00 | 37 023.00 | | 41 865.00 |
DL TOTAL (I) | 134 654.00 | 92 788.00 | | 134 654.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132.00 | 40 039.00 | | 3 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 250.00 | 111 212.00 | | 147 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 119.00 | 76 970.00 | | 65 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 374.00 | 30 587.00 | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 877.00 | 258 809.00 | | 220 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 531.00 | 366 598.00 | | 370 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 877.00 | 255 686.00 | | 220 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
FD Production vendue biens | 360 431.00 | | 360 431.00 | 360 431.00 |
FG Production vendue services | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 711.00 | | 382 711.00 | 382 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | 3 036.00 | | 2 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | 706.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 5 246.00 | | 7 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 626.00 | 466 996.00 | | 385 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 761.00 | 429 972.00 | | 343 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 865.00 | 37 023.00 | | 41 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 314.00 | | 5 626.00 | 311 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 850.00 | | | 243 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 964.00 | | 5 626.00 | 59 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 361.00 | 6 385.00 | | 42 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 361.00 | 6 385.00 | | 42 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 877.00 | 220 877.00 | | 220 877.00 |