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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 468.00 | 24 040.00 | 10 428.00 | 34 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 553.00 | 24 040.00 | 51 513.00 | 75 553.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
110 Total général Actif | 87 600.00 | 24 040.00 | 63 560.00 | 87 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 499.00 | 108 189.00 | | 138 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 587.00 | 2 555.00 | | 2 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 086.00 | 114 744.00 | | 141 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 189.00 | 8 576.00 | | 12 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | -222.00 | | -346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 487.00 | 23 204.00 | | 31 487.00 |
242 Autres charges externes. | 45 088.00 | 53 818.00 | | 45 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | 3 826.00 | | 3 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 684.00 | 24 564.00 | | 27 684.00 |
252 Charges sociales | 8 284.00 | 7 994.00 | | 8 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 998.00 | 7 990.00 | | 7 998.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | 667.00 | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 113.00 | 130 417.00 | | 137 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 972.00 | -15 673.00 | | 3 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 172.00 | 9 110.00 | | 47 172.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | 1 451.00 | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 497.00 | 990.00 | | 52 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 774.00 | -1 578.00 | | -1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 118.00 | -7 426.00 | | -1 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 114.00 | | | 135 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 489.00 | | | -16 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 611.00 | | | 9 611.00 |