| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 201.00 | 30 178.00 | 11 023.00 | 41 201.00 |
040 Immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 286.00 | 30 178.00 | 52 108.00 | 82 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
110 Total général Actif | 109 512.00 | 30 178.00 | 79 334.00 | 109 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 544.00 | 138 499.00 | | 162 544.00 |
230 Autres produits | | 2 587.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 545.00 | 141 086.00 | | 162 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 077.00 | 12 189.00 | | 12 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | -346.00 | | -263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 918.00 | 31 487.00 | | 30 918.00 |
242 Autres charges externes. | 38 685.00 | 45 088.00 | | 38 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 3 707.00 | | 2 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 433.00 | 27 684.00 | | 27 433.00 |
252 Charges sociales | 4 796.00 | 8 284.00 | | 4 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 138.00 | 7 998.00 | | 6 138.00 |
262 Autres charges | 935.00 | 1 022.00 | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 965.00 | 137 113.00 | | 122 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 580.00 | 3 972.00 | | 39 580.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47 172.00 | | |
294 Charges financières | 716.00 | 1 539.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 52 497.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | -1 774.00 | | 4 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 747.00 | -1 118.00 | | 33 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |