| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 463 183.00 | | 4 463 183.00 | 4 463 183.00 |
AP Constructions | 4 660 853.00 | 2 764 879.00 | 1 895 973.00 | 4 660 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 825 035.00 | 2 764 879.00 | 13 060 156.00 | 15 825 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
BZ Autres créances | 143 654.00 | 23 522.00 | 120 132.00 | 143 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 331 402.00 | 211 467.00 | 4 119 935.00 | 4 331 402.00 |
CF Disponibilités | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 643.00 | 234 989.00 | 4 288 653.00 | 4 523 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 348 679.00 | 2 999 869.00 | 17 348 809.00 | 20 348 679.00 |
CU Autres participations | 6 444 181.00 | | 6 444 181.00 | 6 444 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 875.00 | | | 184 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 540 449.00 | | | 13 540 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
DG Autres réserves | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
DH Report à nouveau | 2 014 202.00 | | | 2 014 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 615.00 | | | 785 615.00 |
DL TOTAL (I) | 16 550 448.00 | | | 16 550 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 622 545.00 | | | 622 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 545.00 | | | 622 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 816.00 | | | 175 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 348 809.00 | | | 17 348 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 213.00 | | | 106 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 671.00 | | | 185 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 539.00 | | | 1 420 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 924.00 | | | 634 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 615.00 | | | 785 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 885 833.00 | | 709 202.00 | 16 885 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 770 000.00 | | 6 656 799.00 | 1 770 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 770 000.00 | | 15 825 035.00 | 1 770 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 168 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 088 828.00 | | 79 408.00 | 9 088 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 797 005.00 | | 629 794.00 | 7 797 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 863.00 | 136 015.00 | | 2 628 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 863.00 | 136 015.00 | | 2 628 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 311.00 | | 32 766.00 | 655 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 393 018.00 | 23 522.00 | 181 551.00 | 393 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 018.00 | 23 522.00 | 181 551.00 | 393 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 329.00 | 23 522.00 | 214 317.00 | 1 048 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 522.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 181 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 948.00 | 26 345.00 | | 95 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 575.00 | | | 142 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 821.00 | 178 163.00 | 151 658.00 | 329 821.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 816.00 | 106 213.00 | | 175 816.00 |