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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 463 183.00 | | 4 463 183.00 | 4 463 183.00 |
AP Constructions | 4 780 708.00 | 2 888 265.00 | 1 892 443.00 | 4 780 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 651 180.00 | 2 888 265.00 | 13 762 915.00 | 16 651 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
BZ Autres créances | 268 439.00 | | 268 439.00 | 268 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 222 482.00 | 574 817.00 | 3 647 664.00 | 4 222 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 061.00 | 574 817.00 | 3 952 243.00 | 4 527 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 178 242.00 | 3 463 082.00 | 17 715 159.00 | 21 178 242.00 |
CU Autres participations | 7 405 631.00 | | 7 405 631.00 | 7 405 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 875.00 | | | 184 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 540 449.00 | | | 13 540 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
DG Autres réserves | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
DH Report à nouveau | 2 060 317.00 | | | 2 060 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 740.00 | | | 483 740.00 |
DL TOTAL (I) | 16 294 689.00 | | | 16 294 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 779.00 | | | 589 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 779.00 | | | 589 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 813.00 | | | 684 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 558.00 | | | 103 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 691.00 | | | 830 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 715 159.00 | | | 17 715 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 133.00 | | | 727 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 813.00 | | | 684 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 569 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 385.00 | |
GE Autres charges | | | 25 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 733.00 | | | 1 387 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 992.00 | | | 903 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 740.00 | | | 483 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 825 035.00 | | 1 081 305.00 | 15 825 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 960.00 | | 7 407 289.00 | 210 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 160.00 | | 16 651 180.00 | 255 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 200.00 | | 9 243 891.00 | 44 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 168 236.00 | | 119 855.00 | 9 168 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656 799.00 | | 961 450.00 | 6 656 799.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 879.00 | 123 385.00 | | 2 764 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 879.00 | 123 385.00 | | 2 764 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 545.00 | | 32 766.00 | 622 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 989.00 | 363 350.00 | 23 522.00 | 234 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 989.00 | 363 350.00 | 23 522.00 | 234 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 534.00 | 363 350.00 | 56 288.00 | 857 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 363 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 558.00 | | 103 558.00 | 103 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 813.00 | 684 813.00 | | 684 813.00 |
VI Groupe et associés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 127.00 | 155 127.00 | | 155 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 237.00 | 304 579.00 | 1 658.00 | 306 237.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 691.00 | 727 133.00 | 103 558.00 | 830 691.00 |