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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 309.00 | | 148 309.00 | 148 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 309.00 | | 748 309.00 | 748 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 989.00 | | 817 989.00 | 817 989.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 387 661.00 | 142 563.00 | | 387 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 684.00 | 245 098.00 | | 257 684.00 |
DL TOTAL (I) | 646 445.00 | 388 761.00 | | 646 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 708.00 | 164 148.00 | | 125 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 251.00 | 16 319.00 | | 28 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 47.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 586.00 | 10 572.00 | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 544.00 | 191 086.00 | | 171 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 989.00 | 579 847.00 | | 817 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 844.00 | 65 450.00 | | 84 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 1 270.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 236.00 | 318 137.00 | | 330 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 553.00 | 73 039.00 | | 72 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 684.00 | 245 098.00 | | 257 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 177.00 | | 3 143.00 | 753 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 011.00 | 748 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 011.00 | 748 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 177.00 | | 3 143.00 | 753 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 309.00 | | | 148 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 708.00 | 39 008.00 | 86 700.00 | 125 708.00 |
VI Groupe et associés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
VP Divers | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 341.00 | 32 032.00 | 148 309.00 | 180 341.00 |
VW T.V.A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 544.00 | 84 844.00 | 86 700.00 | 171 544.00 |