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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 765.00 | | 108 765.00 | 108 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 541.00 | | 722 541.00 | 722 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 158.00 | | 806 158.00 | 806 158.00 |
CU Autres participations | 613 776.00 | | 613 776.00 | 613 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 100.00 | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | 206 345.00 | 246 345.00 | | 206 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 062.00 | 7 286.00 | | 49 062.00 |
DL TOTAL (I) | 662 793.00 | 653 731.00 | | 662 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 265.00 | 86 751.00 | | 47 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 298.00 | 25 749.00 | | 72 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | 13 272.00 | | 23 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 365.00 | 125 772.00 | | 143 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 158.00 | 779 503.00 | | 806 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 265.00 | 78 536.00 | | 65 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 395.00 | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 248.00 | 83 082.00 | | 156 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 186.00 | 75 796.00 | | 107 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 062.00 | 7 286.00 | | 49 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 182.00 | | 20 359.00 | 702 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 182.00 | | 20 359.00 | 702 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 765.00 | 108 765.00 | | 108 765.00 |
UX Autres créances clients | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 265.00 | 41 463.00 | 5 802.00 | 47 265.00 |
VI Groupe et associés | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
VW T.V.A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 365.00 | 65 265.00 | 78 100.00 | 143 365.00 |