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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 698.00 | 2 865.00 | 3 832.00 | 6 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 727.00 | 2 865.00 | 3 861.00 | 6 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
084 Disponibilités | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
110 Total général Actif | 40 870.00 | 2 865.00 | 38 004.00 | 40 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 638.00 | | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
252 Charges sociales | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 711.00 | | | -18 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 457.00 | | | -8 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |