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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
084 Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
110 Total général Actif | 10 275.00 | 5 000.00 | 5 275.00 | 10 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 192.00 | 46 926.00 | | 19 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 200.00 | 46 936.00 | | 22 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 783.00 | 2 151.00 | | 1 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 633.00 | 295.00 | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 12 255.00 | 14 934.00 | | 12 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 860.00 | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 288.00 | 16 548.00 | | 15 288.00 |
252 Charges sociales | 7 335.00 | 7 976.00 | | 7 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | 1 063.00 | | 980.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 152.00 | 43 827.00 | | 39 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 952.00 | 3 109.00 | | -16 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 946.00 | 3 109.00 | | -16 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -29.00 | | | -29.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -490.00 | | | -490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -256.00 | | | -256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -775.00 | | | -775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70.00 | | | 70.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 424.00 | | | 1 424.00 |