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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 974.00 | 65.00 | 116 909.00 | 116 974.00 |
AH Fonds commercial | 266 170.00 | 12 495.00 | 253 675.00 | 266 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 213.00 | 2 561.00 | 18 652.00 | 21 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 298.00 | 11 340.00 | 120 958.00 | 132 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 574.00 | 26 461.00 | 520 113.00 | 546 574.00 |
BT Marchandises | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
BZ Autres créances | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CF Disponibilités | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 841.00 | | 381 841.00 | 381 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 415.00 | 26 461.00 | 901 955.00 | 928 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 590.00 | | | -31 590.00 |
DL TOTAL (I) | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 281.00 | | | 104 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 996.00 | | | 264 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
EA Autres dettes | 399 118.00 | | | 399 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 545.00 | | | 863 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 955.00 | | | 901 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 546 574.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 461.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 996.00 | 264 996.00 | | 264 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 118.00 | 399 118.00 | | 399 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
VB T. V. A. | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 281.00 | 15 040.00 | 62 745.00 | 104 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 833.00 | 195 913.00 | 9 920.00 | 205 833.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 545.00 | 774 304.00 | 62 745.00 | 863 545.00 |