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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 212.00 | 1 548.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 346 170.00 | 65 729.00 | 280 441.00 | 346 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 207.00 | 14 849.00 | 42 358.00 | 57 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 599.00 | 44 749.00 | 251 851.00 | 296 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 656.00 | 125 539.00 | 586 117.00 | 711 656.00 |
BT Marchandises | 120 642.00 | | 120 642.00 | 120 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 823.00 | | 441 823.00 | 441 823.00 |
BZ Autres créances | 192 317.00 | | 192 317.00 | 192 317.00 |
CF Disponibilités | 325 146.00 | | 325 146.00 | 325 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 369.00 | | 1 119 369.00 | 1 119 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 025.00 | 125 539.00 | 1 705 486.00 | 1 831 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 435.00 | -31 590.00 | | 198 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 628.00 | 237 025.00 | | 249 628.00 |
DL TOTAL (I) | 525 063.00 | 275 435.00 | | 525 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 760.00 | 352 567.00 | | 393 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 659.00 | 127 755.00 | | 129 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 428.00 | 313 002.00 | | 513 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 576.00 | 241 894.00 | | 143 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 423.00 | 1 035 218.00 | | 1 180 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 486.00 | 1 310 653.00 | | 1 705 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 601.00 | 1 035 218.00 | | 853 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 813.00 | | 2 266 813.00 | 2 266 813.00 |
FD Production vendue biens | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
FG Production vendue services | 153 490.00 | | 153 490.00 | 153 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 650.00 | | 2 424 650.00 | 2 424 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 140.00 | |
GE Autres charges | | | 60 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 210.00 | 1 804.00 | | 10 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 210.00 | 1 804.00 | | 10 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 772.00 | 48.00 | | 7 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 119.00 | 10 274.00 | | 70 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 891.00 | 10 322.00 | | 77 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 681.00 | -8 518.00 | | -67 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 214.00 | 113 938.00 | | 106 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 058.00 | 1 704 782.00 | | 2 435 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 430.00 | 1 467 756.00 | | 2 185 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 628.00 | 237 025.00 | | 249 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 369.00 | | 276 961.00 | 552 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 974.00 | | | 116 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 674.00 | 711 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 116 974.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 353 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 170.00 | | 81 760.00 | 266 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 305.00 | | 195 201.00 | 159 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 254.00 | 77 140.00 | 46 854.00 | 95 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 460.00 | 23 395.00 | 46 854.00 | 23 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 112.00 | 26 829.00 | | 39 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 682.00 | 26 916.00 | | 32 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 428.00 | 513 428.00 | | 513 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 441 823.00 | 441 823.00 | | 441 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 760.00 | 66 938.00 | 268 548.00 | 393 760.00 |
VI Groupe et associés | 129 659.00 | 129 659.00 | | 129 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 351.00 | 651 351.00 | | 651 351.00 |
VW T.V.A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 423.00 | 853 601.00 | 268 548.00 | 1 180 423.00 |