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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 618.00 | 498.00 | 6 120.00 | 6 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 870.00 | 498.00 | 17 372.00 | 17 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
060 Stock marchandises | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -211.00 | | -211.00 | -211.00 |
072 Créances – Autres | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
084 Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
110 Total général Actif | 38 509.00 | 498.00 | 38 011.00 | 38 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 050.00 | | | -13 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -338.00 | | | -338.00 |
242 Autres charges externes. | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
252 Charges sociales | 683.00 | | | 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | | | 498.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 252.00 | | | 252.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 941.00 | | | 941.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 180.00 | | | 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |