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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 018.00 | 1 302.00 | 5 716.00 | 7 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 270.00 | 1 302.00 | 16 968.00 | 18 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
060 Stock marchandises | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
084 Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
110 Total général Actif | 36 748.00 | 1 302.00 | 35 446.00 | 36 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
230 Autres produits | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -586.00 | | | -586.00 |
242 Autres charges externes. | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
252 Charges sociales | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | | | 903.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -556.00 | | | -556.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -777.00 | | | -777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 851.00 | | | 851.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 752.00 | | | 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -85.00 | | | -85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |