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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 557.00 | 294.00 | 1 851.00 |
AP Constructions | 259 865.00 | 207 268.00 | 52 596.00 | 259 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 499.00 | 68 531.00 | 10 968.00 | 79 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 422.00 | 162 657.00 | 29 765.00 | 192 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 362.00 | 440 014.00 | 95 348.00 | 535 362.00 |
BN En cours de production de biens | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BT Marchandises | 2 616 341.00 | 337 205.00 | 2 279 136.00 | 2 616 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 959.00 | 86 929.00 | 1 132 030.00 | 1 218 959.00 |
BZ Autres créances | 122 507.00 | | 122 507.00 | 122 507.00 |
CF Disponibilités | 427 751.00 | | 427 751.00 | 427 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 102.00 | 424 134.00 | 3 977 968.00 | 4 402 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 464.00 | 864 148.00 | 4 073 316.00 | 4 937 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 211 114.00 | 2 211 114.00 | | 2 211 114.00 |
DH Report à nouveau | 389 374.00 | 245 333.00 | | 389 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 680.00 | 144 042.00 | | -11 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 962.00 | 2 625 642.00 | | 2 613 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 981.00 | 41 248.00 | | 12 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 937.00 | 159 430.00 | | 63 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 198.00 | | | 328 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 924.00 | 956 733.00 | | 803 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 268.00 | 231 741.00 | | 247 268.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | -1 414.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 354.00 | 1 387 737.00 | | 1 459 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 316.00 | 4 013 380.00 | | 4 073 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | 1 494.00 | | 1 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 562 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 367 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 924 844.00 | |
FM Production stockée | | | 9 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 974 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 431 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 413.00 | |
GE Autres charges | | | 20 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 18 219.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 278.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | 17 942.00 | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 630.00 | 10 271 810.00 | | 9 002 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 311.00 | 10 127 768.00 | | 9 014 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 680.00 | 144 042.00 | | -11 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 628.00 | | 10 857.00 | 552 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 123.00 | 535 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 123.00 | 531 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | 1 000.00 | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 052.00 | | 9 857.00 | 550 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 123.00 | | 440 014.00 | 28 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | | 438 457.00 | 28 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 352 969.00 | 10 747.00 | 26 511.00 | 352 969.00 |
6T Sur comptes clients | 88 344.00 | | 1 415.00 | 88 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 313.00 | 10 747.00 | 27 926.00 | 441 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 313.00 | 10 747.00 | 27 926.00 | 441 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 747.00 | 27 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 924.00 | 803 924.00 | | 803 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 959.00 | | | 1 218 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VI Groupe et associés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 499.00 | 1 349 499.00 | | 1 349 499.00 |
VW T.V.A. | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 156.00 | 1 131 156.00 | | 1 131 156.00 |