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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 261 710.00 | | 261 710.00 | 261 710.00 |
AP Constructions | 152 275.00 | 127 381.00 | 24 894.00 | 152 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 035.00 | 49 273.00 | 13 762.00 | 63 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 573.00 | 154 850.00 | 19 723.00 | 174 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 177.00 | 333 356.00 | 321 821.00 | 655 177.00 |
BN En cours de production de biens | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
BT Marchandises | 2 163 116.00 | 365 652.00 | 1 797 464.00 | 2 163 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 499.00 | 88 958.00 | 1 009 541.00 | 1 098 499.00 |
BZ Autres créances | 439 572.00 | | 439 572.00 | 439 572.00 |
CF Disponibilités | 119 931.00 | | 119 931.00 | 119 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 877 622.00 | 454 610.00 | 3 423 012.00 | 3 877 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 799.00 | 787 966.00 | 3 744 833.00 | 4 532 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 211 114.00 | 2 211 114.00 | | 2 211 114.00 |
DH Report à nouveau | 377 694.00 | 389 374.00 | | 377 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 127.00 | -11 680.00 | | 48 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 090.00 | 2 613 962.00 | | 2 662 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354.00 | 58 716.00 | | 2 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 970.00 | 803 924.00 | | 587 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 127.00 | 247 268.00 | | 236 127.00 |
EA Autres dettes | 256 293.00 | 3 046.00 | | 256 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 744.00 | 1 131 156.00 | | 1 082 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 833.00 | 3 745 118.00 | | 3 744 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 744.00 | 1 131 156.00 | | 1 082 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 362.00 | | 277 105.00 | 535 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 290.00 | 655 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 290.00 | 389 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | 261 710.00 | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 786.00 | | 15 387.00 | 531 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 8.00 | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 014.00 | 39 701.00 | 146 359.00 | 440 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 294.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 457.00 | 39 406.00 | 146 359.00 | 438 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 337 205.00 | 365 652.00 | 337 205.00 | 337 205.00 |
6T Sur comptes clients | 86 929.00 | 2 029.00 | | 86 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 134.00 | 367 681.00 | 337 205.00 | 424 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 134.00 | 367 681.00 | 337 205.00 | 424 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 681.00 | 337 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 970.00 | 587 970.00 | | 587 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 293.00 | 256 293.00 | | 256 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 991 749.00 | | | 991 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 403.00 | | | 390 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 357.00 | 1 539 357.00 | | 1 539 357.00 |
VW T.V.A. | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 744.00 | 1 082 744.00 | | 1 082 744.00 |