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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AP Constructions | 5 992.00 | 366.00 | 5 626.00 | 5 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 151.00 | 4 308.00 | 2 843.00 | 7 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 192.00 | 15 077.00 | 10 115.00 | 25 192.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 935.00 | 19 752.00 | 171 184.00 | 190 935.00 |
BT Marchandises | 1 502 182.00 | | 1 502 182.00 | 1 502 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 758.00 | 820.00 | 32 938.00 | 33 758.00 |
BZ Autres créances | 273 078.00 | | 273 078.00 | 273 078.00 |
CF Disponibilités | 223 927.00 | | 223 927.00 | 223 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 141.00 | 820.00 | 2 036 320.00 | 2 037 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 076.00 | 20 572.00 | 2 207 504.00 | 2 228 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
DG Autres réserves | 662 710.00 | 662 710.00 | | 662 710.00 |
DH Report à nouveau | -695 597.00 | -693 723.00 | | -695 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 099.00 | -1 874.00 | | 14 099.00 |
DL TOTAL (I) | 315 923.00 | 301 823.00 | | 315 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 279.00 | 1 477 477.00 | | 1 119 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 702.00 | 452 947.00 | | 454 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 176.00 | 725 261.00 | | 207 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 736.00 | 189 904.00 | | 32 736.00 |
EA Autres dettes | 77 688.00 | 84 715.00 | | 77 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 582.00 | 2 930 304.00 | | 1 891 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 504.00 | 3 232 127.00 | | 2 207 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 702.00 | | | 454 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 394.00 | | 9 184.00 | 189 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 323.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 643.00 | 190 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 38 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 421.00 | | 9 084.00 | 31 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | 100.00 | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | 44.00 | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | | 44.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | | 44.00 | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 176.00 | 207 176.00 | | 207 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 279.00 | 1 119 279.00 | | 1 119 279.00 |
VI Groupe et associés | 454 503.00 | 454 503.00 | | 454 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 733.00 | | | 128 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 632.00 | 310 043.00 | 1 589.00 | 311 632.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 582.00 | 1 891 582.00 | | 1 891 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |