| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | 820.00 | 941.00 | 1 761.00 |
BZ Autres créances | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CF Disponibilités | 455 325.00 | | 455 325.00 | 455 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 980.00 | 820.00 | 482 160.00 | 482 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 980.00 | 820.00 | 482 160.00 | 482 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
DG Autres réserves | 662 710.00 | 662 710.00 | | 662 710.00 |
DH Report à nouveau | -515 713.00 | -681 498.00 | | -515 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 535.00 | 165 784.00 | | -20 535.00 |
DL TOTAL (I) | 461 172.00 | 481 707.00 | | 461 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | 3 276.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 26 282.00 | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 753.00 | | |
EA Autres dettes | 5 136.00 | 2 392.00 | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 988.00 | 49 703.00 | | 20 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 160.00 | 531 410.00 | | 482 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -823.00 | -823.00 | | -823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 928.00 | 7 973.00 | 955.00 | 8 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |