| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 356.00 | 259 741.00 | 41 615.00 | 301 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 752.00 | 24 224.00 | 4 528.00 | 28 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 260.00 | 287 507.00 | 46 753.00 | 334 260.00 |
BT Marchandises | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 627.00 | 287 507.00 | 142 120.00 | 429 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
DH Report à nouveau | -92 753.00 | -55 650.00 | | -92 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 711.00 | -37 104.00 | | -24 711.00 |
DL TOTAL (I) | 43 013.00 | 67 724.00 | | 43 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 224.00 | 43 307.00 | | 29 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 094.00 | 20 465.00 | | 23 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 342.00 | 34 170.00 | | 35 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 108.00 | 109 390.00 | | 99 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 120.00 | 177 114.00 | | 142 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
FG Production vendue services | 230 726.00 | | 230 726.00 | 230 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 091.00 | | 315 091.00 | 315 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 9 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 20.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 633.00 | 20.00 | | 22 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 45.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | 45.00 | | 6 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 082.00 | -25.00 | | 16 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 309.00 | 359 162.00 | | 341 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 021.00 | 396 266.00 | | 366 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 711.00 | -37 104.00 | | -24 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 235.00 | 36 532.00 | | 42 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 902.00 | 61 292.00 | 610.00 | 61 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |