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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 311.00 | 297 092.00 | 5 219.00 | 302 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 889.00 | 28 016.00 | 1 873.00 | 29 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 051.00 | 328 650.00 | 7 402.00 | 336 051.00 |
BT Marchandises | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 261.00 | 11 574.00 | 51 687.00 | 63 261.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 770.00 | 11 574.00 | 106 196.00 | 117 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 821.00 | 340 223.00 | 113 598.00 | 453 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
DH Report à nouveau | -139 818.00 | -124 556.00 | | -139 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | -15 263.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 20 808.00 | 20 659.00 | | 20 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 924.00 | 19 236.00 | | 37 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570.00 | 8 493.00 | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 383.00 | 25 428.00 | | 19 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 182.00 | 22 726.00 | | 28 182.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 3 401.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 790.00 | 79 286.00 | | 92 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 598.00 | 99 945.00 | | 113 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
FG Production vendue services | 201 530.00 | | 201 530.00 | 201 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 041.00 | | 300 041.00 | 300 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | 144.00 | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 144.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | -144.00 | | -2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 570.00 | 312 752.00 | | 308 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 420.00 | 328 014.00 | | 308 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149.00 | -15 263.00 | | 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 544.00 | 35 580.00 | | 23 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 358.00 | 11 291.00 | | 317 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 358.00 | 11 291.00 | | 317 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 944.00 | 4 630.00 | | 6 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 944.00 | 4 630.00 | | 6 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 944.00 | 4 630.00 | | 6 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 525.00 | 66 215.00 | 310.00 | 66 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |