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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BT Marchandises | 167 835.00 | | 167 835.00 | 167 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 164.00 | 15 446.00 | 1 718.00 | 17 164.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 599.00 | 15 446.00 | 171 153.00 | 186 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 527.00 | 15 446.00 | 201 081.00 | 216 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 768.00 | -2 477.00 | | -10 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 579.00 | -8 291.00 | | -9 579.00 |
DL TOTAL (I) | -11 963.00 | -2 383.00 | | -11 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 978.00 | 160 893.00 | | 168 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 063.00 | 41 875.00 | | 44 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 044.00 | 202 778.00 | | 213 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 081.00 | 200 395.00 | | 201 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 279.00 | 42 098.00 | | 44 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 943.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 542.00 | 6 614.00 | | 16 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 122.00 | 14 906.00 | | 26 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 579.00 | -8 291.00 | | -9 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 389.00 | | 9 943.00 | 25 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 389.00 | | 9 943.00 | 25 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 389.00 | | 9 943.00 | 25 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 168 765.00 | | 168 765.00 | 168 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 867.00 | 18 651.00 | 216.00 | 18 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 045.00 | 44 280.00 | 168 765.00 | 213 045.00 |