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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BT Marchandises | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 163.00 | 15 541.00 | 1 621.00 | 17 163.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 751.00 | 15 541.00 | 47 209.00 | 62 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 865.00 | 15 541.00 | 47 323.00 | 62 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -20 348.00 | -10 768.00 | | -20 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 054.00 | -9 580.00 | | -66 054.00 |
DL TOTAL (I) | -78 017.00 | -11 963.00 | | -78 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 381.00 | 168 979.00 | | 83 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 44 064.00 | | 41 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 341.00 | 213 045.00 | | 125 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 323.00 | 201 081.00 | | 47 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 960.00 | 44 280.00 | | 41 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 712.00 | | | -19 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 602.00 | 16 543.00 | | 114 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 656.00 | 26 122.00 | | 180 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 054.00 | -9 580.00 | | -66 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 814.00 | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 712.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 736.00 | 22 622.00 | 114.00 | 22 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 341.00 | 41 960.00 | 83 381.00 | 125 341.00 |