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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 609.00 | 16 021.00 | 587.00 | 16 609.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 200 000.00 | 80 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 569.00 | 23 345.00 | 47 224.00 | 70 569.00 |
AN Terrains | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 084.00 | 148 816.00 | 108 269.00 | 257 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 158.00 | 88 442.00 | 15 716.00 | 104 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 455.00 | 481 405.00 | 255 050.00 | 736 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
BN En cours de production de biens | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 215.00 | 67 832.00 | 189 383.00 | 257 215.00 |
BZ Autres créances | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
CF Disponibilités | 243 666.00 | | 243 666.00 | 243 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 571.00 | 67 832.00 | 690 739.00 | 758 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 026.00 | 549 236.00 | 945 789.00 | 1 495 026.00 |
CU Autres participations | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 709 980.00 | | | 709 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 457.00 | | | -293 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
DL TOTAL (I) | 445 533.00 | | | 445 533.00 |
DP Provisions pour risques | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 053.00 | | | 167 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
EA Autres dettes | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 220.00 | | | 383 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 789.00 | | | 945 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 747.00 | | | 327 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 746.00 | | 106 876.00 | 633 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 736 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 970.00 | 366 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 178.00 | | | 367 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 119.00 | | 106 876.00 | 263 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 811.00 | 47 564.00 | 3 971.00 | 237 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 047.00 | 12 319.00 | | 27 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 764.00 | 35 245.00 | 3 971.00 | 210 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 130.00 | 116 006.00 | 2 100.00 | 3 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 886.00 | 24 526.00 | 3 580.00 | 46 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 886.00 | 224 526.00 | 3 580.00 | 46 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 016.00 | 340 532.00 | 5 680.00 | 50 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 526.00 | 3 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 006.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 053.00 | 167 053.00 | | 167 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 176 556.00 | | | 176 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
VB T. V. A. | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VC Groupe et associés | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 723.00 | 17 250.00 | 55 473.00 | 72 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 864.00 | 414 864.00 | | 414 864.00 |
VW T.V.A. | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 220.00 | 327 747.00 | 55 473.00 | 383 220.00 |